EVENTO

25
Oct
Seminario Internacional: Contratos Marco para la negociación de Derivados
25 de Octubre

Seminario Internacional: Contratos Marco para la negociación de Derivados

Beneficios:
​​En la actualidad, son cada día más las empresas que utilizan derivados financieros con la finalidad de mitigar riesgos de mercado asociados a sus negocios. El ISDA Master Agreement es el contrato más utilizado a nivel mundial entre contrapartes internacionales que transan derivados fuera de los mercados centralizados.
Dirigido a:
Entidades financieras (áreas de tesorería, riesgo de mercado, cumplimiento, legal y tributarios). Estudios de abogados, Fondos de pensiones, Compañías de seguros, Fondos de inversión, Entidades públicas, Empresas consultoras, y Empresas diversas (área de tesorería).
Objetivos:
​Este seminario tiene como objetivo que los participantes actualicen sus conocimientos sobre los nuevos cambios que se han realizado en los contratos marco de derivados denominados ISDA Master Agreement, tanto en lo que se refiere al contenido del  suplemento (Schedule) y el anexo de garantía (CSA). Asimismo tendrán la oportunidad de poder encontrar respuestas a las interrogantes que pudieran tener sobre las repercusiones de  La Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank) y el EMIR Compliance (European Market Infrastructure Regulation).

Fecha y Horario:
25 de octubre
De 09:00 a 18:00 horas​

​Lugar del evento
Hotel Business Tower​
Av. Guardia Civil 727 - Urb. Corpac - San Isidro​​​

​Programa preliminar

​8:30 – 9:00​
​​​​​Acreditación
9:00 – 9:20Bienvenida
9:20 – 9:30
DERIVADOS OTC EN EL MERCADO GLOBAL: El rol de ISDA y su Master Agreement para transacciones de derivados cross-border
Yani Martes
9:30 – 10:10

ISDA Master Agreement: Estructura y análisis de sus secciones y cláusulas principales

Análisis de las secciones y cláusulas principales del 2002 ISDA Master Agreement (Measures of damages and Close-out methodologies, Events of Default and Termination Events, Counterparty default management, Set-Off provision, Interest rate provisions, Close-Out Amount Protocol).
Yani Martes

10:10 – 11:10 Negociación del Schedule del 2002 ISDA Master Agreement​

Discusión de las áreas del Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement más comunmente negociadas por las contrapartes (Elections (e.g., Governing Law, Termination Currency), Automatic Early Termination, Specified Entities, Credit Support Documents and C​redit Support Providers, Cross Default vs cross-acceleration and Threshold Amounts, Payer and Payee Tax Representations, Additional Termination Events).
Ian Cuillerier

11:10  11:40 Coffee-Break
11:40  13:00

Documentos de colateralización y la negociación del párrafo 13 del Contrato de Constitución de Garantías (credit support annnexes, CSA). Primera sesión​

Análisis de las secciones y cláusulas principales del 1994 ISDA Credit Support Annex (Security Interest – New York Law) y las areas del del párrafo 13 del 1994 ISDA Credit Support Annex más comunmente negociadas por las contrapartes (Eligible Collateral and Valuation Percentages, Independent Amount, Thresholds and Minimum Transfer Amounts, Valuation Time and Valuation Date, Events of Default, Rights and Remedies, Other Provisions)

Discusión sobre los nuevos requerimientos de márgenes para derivados compensados de forma no centralizada y los nuevos conceptos del Initial Margin (IM) Variation Margin (VM)
Ian Cuillerier

13:00  14:30 Almuerzo
14:30  15:30

Documentos de colateralización y la negociación del párrafo 13 del Contrato de Constitución de Garantías (credit support annnexes, CSA). Segunda sesión

Análisis de las secciones y cláusulas principales del 1994 ISDA Credit Support Annex (Security Interest – New York Law) y las areas del del párrafo 13 del 1994 ISDA Credit Support Annex más comunmente negociadas por las contrapartes (Eligible Collateral and Valuation Percentages, Independent Amount, Thresholds and Minimum Transfer Amounts, Valuation Time and Valuation Date, Events of Default, Rights and Remedies, Other Provisions)

Discusión sobre los nuevos requerimientos de márgenes para derivados compensados de forma no centralizada y los nuevos conceptos del Initial Margin (IM) Variation Margin (VM)
Ian Cuillerier

15:30  16:30 Contratación de derivados en el mercado internacional y nuevas regulaciones: La Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank) y el EMIR Compliance (European Market Infrastructure Regulation).
Ian CuillerierYani Martes
16:30  16:45 Clausura

Inscripciones

Tarifa​​Tarifa Regular
Individual$ 350.00
3 o más
$ 300.0

  • ​Los precios NO incluyen IGV
  • Llenar el formulario de inscripción previo pago
  • Cierre de inscripción el 18 de octubre de 2017
  • Certificado de participación
  • Acceso de los materiales e información adicional mediante link
  • Acceso a los coffees breaks y almuerzo​

Información de pago

Beneficiario: Asociación de Bancos del Perú

Banco de Crédito
N° de Cuenta Moneda Nacional: 193-1990037-0-82
CCI Moneda Nacional: 00219300199003708216
N° de Cuenta Moneda Extranjera: 193-1988427-1-29
CCI Moneda Extranjera: 00219300198842712917

Banco de la Nación (Sólo para residentes en Perú)
N° de Cuenta Detracción: (10%, código: 037, bien: 01): 00-000-379522

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Anulaciones
  • ​​​La anulación de inscripción se aceptarán hasta el 25 de setiembre del 2017.
  • Toda anulación tendrán una penalidad del 50% por gastos administrativos.
  • Posterior al 25 de setiembre abril de 2017, NO HABRÁ REEMBOLSO.
  • Luego de dicha fecha, sólo se aceptarán reemplazo de participantes, con una anticipación de 07 días, previo aviso al correo lreategui@asbanc.com.pe.

Contáctenos

Liliana Reátegui​
E: lreategui@asbanc.com.pe​
T: 612 3306​
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